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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 704.00 | 416 423.00 | 421 281.00 | 837 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 382.00 | 416 423.00 | 463 959.00 | 880 382.00 |
BT Marchandises | 404 060.00 | | 404 060.00 | 404 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 356.00 | 11 481.00 | 90 875.00 | 102 356.00 |
BZ Autres créances | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CF Disponibilités | 617 211.00 | | 617 211.00 | 617 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 254.00 | 11 481.00 | 1 149 773.00 | 1 161 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 636.00 | 427 904.00 | 1 613 732.00 | 2 041 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 676 480.00 | 637 530.00 | | 676 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 799.00 | 38 950.00 | | 84 799.00 |
DL TOTAL (I) | 766 779.00 | 681 980.00 | | 766 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 363.00 | 759 201.00 | | 608 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 291.00 | 961.00 | | 116 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 299.00 | 41 212.00 | | 122 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 953.00 | 801 374.00 | | 846 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 732.00 | 1 483 354.00 | | 1 613 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 322.00 | | | 389 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 382.00 | | | 880 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 705.00 | | | 837 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 079.00 | 56 345.00 | | 360 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 079.00 | 56 345.00 | | 360 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
UX Autres créances clients | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 362.00 | 608 362.00 | | 608 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 660.00 | 182 660.00 | | 182 660.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 952.00 | 846 952.00 | | 846 952.00 |