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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 918.00 | 472 651.00 | 369 267.00 | 841 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 182.00 | 472 651.00 | 412 531.00 | 885 182.00 |
BT Marchandises | 401 130.00 | | 401 130.00 | 401 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 632.00 | 11 481.00 | 102 151.00 | 113 632.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 554 278.00 | | 554 278.00 | 554 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 751.00 | 11 481.00 | 1 095 270.00 | 1 106 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 933.00 | 484 132.00 | 1 507 801.00 | 1 991 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 761 279.00 | 676 480.00 | | 761 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 889.00 | 84 799.00 | | 171 889.00 |
DL TOTAL (I) | 938 668.00 | 766 779.00 | | 938 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 148.00 | 608 363.00 | | 467 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 116 291.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 025.00 | 122 299.00 | | 101 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 133.00 | 846 953.00 | | 569 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 801.00 | 1 613 732.00 | | 1 507 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 198.00 | 389 322.00 | | 243 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 382.00 | | 4 800.00 | 880 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 705.00 | | 4 213.00 | 837 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 678.00 | | 587.00 | 42 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 424.00 | 56 227.00 | | 416 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 424.00 | 56 227.00 | | 416 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
UX Autres créances clients | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 148.00 | 141 214.00 | 325 934.00 | 467 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 214.00 | | | 141 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 132.00 | 243 199.00 | 325 934.00 | 569 132.00 |