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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 553.00 | 237 872.00 | 599 681.00 | 837 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 698.00 | 237 872.00 | 640 826.00 | 878 698.00 |
BT Marchandises | 606 212.00 | | 606 212.00 | 606 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 467.00 | 11 481.00 | 177 986.00 | 189 467.00 |
BZ Autres créances | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 127.00 | 11 481.00 | 931 646.00 | 943 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 826.00 | 249 353.00 | 1 572 472.00 | 1 821 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 569 063.00 | 561 684.00 | | 569 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 7 379.00 | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 605 177.00 | 574 563.00 | | 605 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 153.00 | 461 062.00 | | 810 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 672 913.00 | | 119 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 510.00 | 24 511.00 | | 37 510.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 295.00 | 1 158 533.00 | | 967 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 472.00 | 1 733 096.00 | | 1 572 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 190.00 | 1 158 533.00 | | 232 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 248.00 | 6 967.00 | 1 762 215.00 | 1 755 248.00 |
FG Production vendue services | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 241.00 | 6 967.00 | 1 880 208.00 | 1 873 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 472.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 472.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -472.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 543.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 253.00 | 1 363 042.00 | | 1 882 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 639.00 | 1 355 663.00 | | 1 851 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 614.00 | 7 379.00 | | 30 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 860.00 | 3 347.00 | | 10 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 257.00 | | 152 441.00 | 726 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 214.00 | | 152 339.00 | 685 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 043.00 | | 103.00 | 41 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 510.00 | 63 362.00 | | 174 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 510.00 | 63 362.00 | | 174 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
UX Autres créances clients | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 153.00 | 75 048.00 | 469 132.00 | 810 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 849.00 | 243 849.00 | | 243 849.00 |
VW T.V.A. | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 295.00 | 232 190.00 | 469 132.00 | 967 295.00 |