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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 553.00 | 302 282.00 | 535 271.00 | 837 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 895.00 | 302 282.00 | 576 613.00 | 878 895.00 |
BT Marchandises | 633 666.00 | | 633 666.00 | 633 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 956.00 | 11 481.00 | 103 475.00 | 114 956.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 888.00 | 11 481.00 | 962 407.00 | 973 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 783.00 | 313 763.00 | 1 539 020.00 | 1 852 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 599 677.00 | 569 063.00 | | 599 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 123.00 | 30 614.00 | | 50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 655 300.00 | 605 177.00 | | 655 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 018.00 | 810 153.00 | | 708 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 119 632.00 | | 109 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 958.00 | 37 510.00 | | 65 958.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 720.00 | 967 295.00 | | 883 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 020.00 | 1 572 472.00 | | 1 539 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 751.00 | 232 190.00 | | 254 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 698.00 | | 197.00 | 878 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 553.00 | | | 837 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 145.00 | | 197.00 | 41 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 872.00 | 65 688.00 | 1 278.00 | 237 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 872.00 | 65 688.00 | 1 278.00 | 237 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
UX Autres créances clients | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 018.00 | 79 048.00 | 469 132.00 | 708 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 128.00 | 185 128.00 | | 185 128.00 |
VW T.V.A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 720.00 | 254 751.00 | 469 132.00 | 883 720.00 |