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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 270.00 | 67 142.00 | 38 128.00 | 105 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 883.00 | 86 455.00 | 123 428.00 | 209 883.00 |
BT Marchandises | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 580.00 | | 263 580.00 | 263 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 463.00 | 86 455.00 | 387 008.00 | 473 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
DL TOTAL (I) | 166 042.00 | | | 166 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 768.00 | | | 117 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 966.00 | | | 220 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 008.00 | | | 387 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 778.00 | | 1 512 778.00 | 1 512 778.00 |
FG Production vendue services | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 997.00 | | 1 517 997.00 | 1 517 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 796.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 988.00 | | | -2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 478.00 | | | 1 539 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 472.00 | | | 1 495 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 390.00 | | 3 293.00 | 211 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 209 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 122 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 430.00 | | 3 273.00 | 124 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 280.00 | | 20.00 | 30 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 379.00 | 14 796.00 | 1 720.00 | 73 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 699.00 | 14 796.00 | 1 720.00 | 71 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 158.00 | 14 902.00 | 31 256.00 | 46 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VP Divers | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 112.00 | 47 812.00 | 30 300.00 | 78 112.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 966.00 | 189 710.00 | 31 256.00 | 220 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
ST Autres comptes | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 829.00 | | | 177 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
YT Sous‐traitance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 463.00 | | | 279 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 487.00 | | | 215 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 901.00 | | | 264 901.00 |