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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 485.00 | 100 825.00 | 43 659.00 | 144 485.00 |
040 Immobilisations financières | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 288.00 | 102 505.00 | 289 782.00 | 392 288.00 |
060 Stock marchandises | 178 715.00 | | 178 715.00 | 178 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
084 Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
088 Caisse | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 576.00 | | 228 576.00 | 228 576.00 |
110 Total général Actif | 620 864.00 | 102 505.00 | 518 358.00 | 620 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 744 672.00 | | | 1 744 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 752 365.00 | | | 1 752 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 925 173.00 | | | 925 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 964.00 | | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 355 494.00 | | | 355 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 022.00 | | | 308 022.00 |
252 Charges sociales | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 743 204.00 | | | 1 743 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 900.00 | | | 2 900.00 |