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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
AP Constructions | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 15 632.00 | 4 993.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 935.00 | 104 630.00 | 21 305.00 | 125 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 794.00 | 131 269.00 | 256 526.00 | 387 794.00 |
BT Marchandises | 119 974.00 | | 119 974.00 | 119 974.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 114 034.00 | | 114 034.00 | 114 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 980.00 | | 255 980.00 | 255 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 774.00 | 131 269.00 | 512 505.00 | 643 774.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DL TOTAL (I) | 145 247.00 | | | 145 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
EA Autres dettes | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 258.00 | | | 367 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 505.00 | | | 512 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 970.00 | | | 186 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 876.00 | | 1 463 876.00 | 1 463 876.00 |
FG Production vendue services | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 853.00 | | 1 464 853.00 | 1 464 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 575.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 729.00 | | | 1 506 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 309.00 | | | 1 475 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 316.00 | | 16 572.00 | 378 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 094.00 | 387 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 094.00 | 155 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 420.00 | | 16 561.00 | 146 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806.00 | | 11.00 | 16 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 889.00 | 17 575.00 | 4 196.00 | 117 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 209.00 | 17 575.00 | 4 196.00 | 116 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 610.00 | 23 322.00 | 180 288.00 | 203 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 759.00 | 21 972.00 | 16 787.00 | 38 759.00 |
VW T.V.A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 258.00 | 186 970.00 | 180 288.00 | 367 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
ST Autres comptes | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YT Sous‐traitance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 190.00 | | | 189 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 489.00 | | | 304 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |