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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 314.00 | 66 250.00 | 159 063.00 | 225 314.00 |
040 Immobilisations financières | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 190.00 | 67 930.00 | 406 259.00 | 474 190.00 |
060 Stock marchandises | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
072 Créances – Autres | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
084 Disponibilités | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
088 Caisse | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 099.00 | | 251 099.00 | 251 099.00 |
110 Total général Actif | 725 290.00 | 67 930.00 | 657 359.00 | 725 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 359.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 217 410.00 | | 217 410.00 | 217 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 858.00 | 15 173.00 | 4 685.00 | 19 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 457.00 | 51 077.00 | 154 379.00 | 205 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 191.00 | 67 931.00 | 406 260.00 | 474 191.00 |
BT Marchandises | 148 195.00 | | 148 195.00 | 148 195.00 |
BZ Autres créances | 85 372.00 | | 85 372.00 | 85 372.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 291.00 | 67 931.00 | 657 360.00 | 725 291.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 942.00 | | | -22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 122 305.00 | | | 122 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 838.00 | | | 332 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 054.00 | | | 535 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 360.00 | | | 657 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 012.00 | | | 276 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 794.00 | | 179 839.00 | 387 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 442.00 | 474 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 442.00 | 225 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 090.00 | | 4 000.00 | 215 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 887.00 | | 162 870.00 | 155 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 817.00 | | 12 969.00 | 16 817.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 269.00 | 22 563.00 | 85 901.00 | 131 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 589.00 | 22 563.00 | 85 901.00 | 129 589.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
VB T. V. A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 205.00 | 59 163.00 | 259 042.00 | 318 205.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 451.00 | 87 695.00 | 29 756.00 | 117 451.00 |
VW T.V.A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 054.00 | 276 012.00 | 259 042.00 | 535 054.00 |
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| 11 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
ST Autres comptes | 118 632.00 | | | 118 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 437.00 | | | 240 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 065.00 | | | 219 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 026.00 | | | 320 026.00 |