| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 420.00 | 116 209.00 | 30 211.00 | 146 420.00 |
040 Immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 316.00 | 117 889.00 | 260 427.00 | 378 316.00 |
060 Stock marchandises | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
084 Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
088 Caisse | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 999.00 | | 169 999.00 | 169 999.00 |
110 Total général Actif | 548 315.00 | 117 889.00 | 430 426.00 | 548 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 426.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 213 410.00 | | 213 410.00 | 213 410.00 |
AP Constructions | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 626.00 | 12 501.00 | 8 125.00 | 20 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 468.00 | 94 382.00 | 22 086.00 | 116 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 316.00 | 117 889.00 | 260 427.00 | 378 316.00 |
BT Marchandises | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CF Disponibilités | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 316.00 | 117 889.00 | 430 427.00 | 548 316.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 366 904.00 | 1 744 672.00 | | 1 366 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619.00 | 2 938.00 | | 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 644.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | 2 110.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 369 851.00 | 1 752 365.00 | | 1 369 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724 864.00 | 925 173.00 | | 724 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 877.00 | 45 081.00 | | 46 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 040.00 | 964.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 289 022.00 | 355 494.00 | | 289 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | 24 373.00 | | 7 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 488.00 | 308 022.00 | | 278 488.00 |
252 Charges sociales | 60 693.00 | 66 852.00 | | 60 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 383.00 | 16 902.00 | | 15 383.00 |
262 Autres charges | 1 558.00 | 338.00 | | 1 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 425 040.00 | 1 743 204.00 | | 1 425 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 189.00 | 9 161.00 | | -55 189.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
294 Charges financières | 3 607.00 | 6 650.00 | | 3 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 342.00 | 1 484.00 | | 20 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 394.00 | 2 900.00 | | -62 394.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 394.00 | | | -62 394.00 |
DL TOTAL (I) | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 856.00 | | | 145 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 609.00 | | | 113 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 600.00 | | | 316 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 427.00 | | | 430 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 366 905.00 | | 1 366 905.00 | 1 366 905.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 524.00 | | 1 367 524.00 | 1 367 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 795.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 595.00 | | | 1 386 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 990.00 | | | 1 448 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 394.00 | | | -62 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 288.00 | | 2 172.00 | 392 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 144.00 | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 378 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 485.00 | | 1 935.00 | 144 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 713.00 | | 237.00 | 32 713.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 506.00 | 15 383.00 | | 102 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 826.00 | 15 383.00 | | 100 826.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 378.00 | 19 826.00 | 95 329.00 | 123 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 517.00 | 28 741.00 | 16 776.00 | 45 517.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 600.00 | 213 048.00 | 95 329.00 | 316 600.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
ST Autres comptes | 104 347.00 | | | 104 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
YT Sous‐traitance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 023.00 | | | 289 023.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |