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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 433.00 | 87 722.00 | 30 712.00 | 118 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 602.00 | 88 899.00 | 55 703.00 | 144 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 535.00 | 176 621.00 | 195 915.00 | 372 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 173 961.00 | | 173 961.00 | 173 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027.00 | 328.00 | 4 699.00 | 5 027.00 |
BZ Autres créances | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
CF Disponibilités | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 928.00 | 328.00 | 309 600.00 | 309 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 463.00 | 176 949.00 | 505 515.00 | 682 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 929.00 | 124 686.00 | | 112 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 261.00 | -11 756.00 | | 17 261.00 |
DL TOTAL (I) | 138 440.00 | 121 179.00 | | 138 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 761.00 | 140 044.00 | | 105 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 925.00 | 23 230.00 | | 22 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 324.00 | 207 867.00 | | 200 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 873.00 | 41 006.00 | | 35 873.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 466.00 | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 663.00 | 1 620.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 074.00 | 414 233.00 | | 367 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 515.00 | 535 412.00 | | 505 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 622.00 | 308 521.00 | | 296 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 535.00 | | | 372 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 035.00 | | | 263 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 431.00 | 35 190.00 | | 141 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 431.00 | 35 190.00 | | 141 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 761.00 | 35 308.00 | 70 452.00 | 105 761.00 |
VI Groupe et associés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VP Divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 074.00 | 296 622.00 | 70 452.00 | 367 074.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 074.00 | 296 622.00 | 70 452.00 | 367 074.00 |