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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 214.00 | 107 442.00 | 13 773.00 | 121 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 361.00 | 158 964.00 | 125 397.00 | 284 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 260.00 | 268 590.00 | 248 670.00 | 517 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BT Marchandises | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
CF Disponibilités | 201 297.00 | | 201 297.00 | 201 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 436.00 | | 436 436.00 | 436 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 696.00 | 268 590.00 | 685 106.00 | 953 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 284.00 | 172 084.00 | | 174 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 2 200.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 182 555.00 | 182 534.00 | | 182 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 928.00 | 98 869.00 | | 83 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 651.00 | 86 148.00 | | 104 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 761.00 | 260 393.00 | | 231 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 881.00 | 79 501.00 | | 79 881.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 371.00 | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | 2 555.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 551.00 | 527 838.00 | | 502 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 106.00 | 710 372.00 | | 685 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 583.00 | 19 720.00 | | 501 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 043.00 | 517 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 043.00 | 405 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 898.00 | 19 720.00 | | 389 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 224.00 | 25 617.00 | 3 251.00 | 246 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 113.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 152.00 | 25 503.00 | 3 251.00 | 244 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 761.00 | 231 761.00 | | 231 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 929.00 | 15 034.00 | 61 123.00 | 83 929.00 |
VI Groupe et associés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 118.00 | 44 618.00 | 7 500.00 | 52 118.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 551.00 | 433 656.00 | 61 123.00 | 502 551.00 |