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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 282.00 | 91 565.00 | 21 717.00 | 113 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 990.00 | 86 425.00 | 56 565.00 | 142 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 771.00 | 177 990.00 | 187 781.00 | 365 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 206 054.00 | | 206 054.00 | 206 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BZ Autres créances | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CF Disponibilités | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 610.00 | | 323 610.00 | 323 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 381.00 | 177 990.00 | 511 391.00 | 689 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 190.00 | 112 929.00 | | 130 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 814.00 | 17 261.00 | | -7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 130 626.00 | 138 440.00 | | 130 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 487.00 | 105 761.00 | | 70 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 928.00 | 22 925.00 | | 22 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 870.00 | 200 324.00 | | 228 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | 35 873.00 | | 39 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 529.00 | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | 1 663.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 765.00 | 367 074.00 | | 380 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 391.00 | 505 515.00 | | 511 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 591.00 | 296 622.00 | | 346 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 535.00 | | 30 945.00 | 372 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 709.00 | 365 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 709.00 | 256 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 035.00 | | 30 945.00 | 263 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 621.00 | 31 022.00 | 29 654.00 | 176 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 621.00 | 31 022.00 | 29 654.00 | 176 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VB T. V. A. | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 487.00 | 36 313.00 | 34 174.00 | 70 487.00 |
VI Groupe et associés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VP Divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 720.00 | 66 220.00 | 7 500.00 | 73 720.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 765.00 | 346 591.00 | 34 174.00 | 380 765.00 |