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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 072.00 | 113.00 | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 678.00 | 105 508.00 | 14 170.00 | 119 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 220.00 | 138 644.00 | 131 576.00 | 270 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 583.00 | 246 224.00 | 255 359.00 | 501 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BZ Autres créances | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CF Disponibilités | 222 243.00 | | 222 243.00 | 222 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 013.00 | | 455 013.00 | 455 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 596.00 | 246 224.00 | 710 372.00 | 956 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 084.00 | 161 906.00 | | 172 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | 10 178.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 182 534.00 | 180 334.00 | | 182 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 148.00 | 55 014.00 | | 86 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 393.00 | 273 687.00 | | 260 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 501.00 | 54 654.00 | | 79 501.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 1 389.00 | | 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | 893.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 838.00 | 385 636.00 | | 527 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 372.00 | 565 970.00 | | 710 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 448.00 | | 108 896.00 | 394 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 501 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 389 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 763.00 | | 108 896.00 | 282 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 232.00 | 23 753.00 | 1 761.00 | 224 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 728.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 888.00 | 23 025.00 | 1 761.00 | 222 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 393.00 | 260 393.00 | | 260 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 869.00 | 14 963.00 | 60 727.00 | 98 869.00 |
VI Groupe et associés | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 278.00 | | | 106 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 930.00 | 66 430.00 | 7 500.00 | 73 930.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 838.00 | 443 931.00 | 60 727.00 | 527 838.00 |