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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 615.00 | 1 570.00 | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 019.00 | 95 880.00 | 19 138.00 | 115 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 921.00 | 103 977.00 | 59 944.00 | 163 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 625.00 | 200 473.00 | 190 152.00 | 390 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 174 270.00 | | 174 270.00 | 174 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BZ Autres créances | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CF Disponibilités | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 705.00 | | 284 705.00 | 284 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 330.00 | 200 473.00 | 474 857.00 | 675 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 376.00 | 130 190.00 | | 122 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 529.00 | -7 814.00 | | 39 529.00 |
DL TOTAL (I) | 170 156.00 | 130 626.00 | | 170 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 195.00 | 70 487.00 | | 34 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 502.00 | 22 928.00 | | 18 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 510.00 | 228 870.00 | | 209 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 403.00 | 39 423.00 | | 40 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 588.00 | | |
EA Autres dettes | 238.00 | 618.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | 1 851.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 701.00 | 380 765.00 | | 304 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 857.00 | 511 391.00 | | 474 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 701.00 | 346 591.00 | | 304 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 771.00 | | 33 979.00 | 365 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 390 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 278 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | 2 185.00 | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 271.00 | | 31 794.00 | 256 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 990.00 | 30 988.00 | 8 504.00 | 177 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 990.00 | 30 373.00 | 8 504.00 | 177 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 510.00 | 209 510.00 | | 209 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VI Groupe et associés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 857.00 | 64 357.00 | 7 500.00 | 71 857.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 701.00 | 304 701.00 | | 304 701.00 |