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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 1 343.00 | 842.00 | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 842.00 | 102 996.00 | 15 845.00 | 118 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 921.00 | 119 892.00 | 44 029.00 | 163 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 448.00 | 224 232.00 | 170 216.00 | 394 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BT Marchandises | 178 892.00 | | 178 892.00 | 178 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BZ Autres créances | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
CF Disponibilités | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 753.00 | | 395 753.00 | 395 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 201.00 | 224 232.00 | 565 970.00 | 790 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 906.00 | 122 376.00 | | 161 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 39 529.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 180 334.00 | 170 156.00 | | 180 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 014.00 | 18 502.00 | | 55 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 687.00 | 209 510.00 | | 273 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | 40 403.00 | | 54 654.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 238.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | 1 852.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 636.00 | 304 701.00 | | 385 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 970.00 | 474 857.00 | | 565 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 625.00 | 3 823.00 | | 390 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 448.00 | | | 394 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 763.00 | | | 282 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 940.00 | 3 823.00 | | 278 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 473.00 | 23 759.00 | | 200 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 728.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | 23 030.00 | | 199 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 687.00 | 273 687.00 | | 273 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VI Groupe et associés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 090.00 | 50 590.00 | 7 500.00 | 58 090.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 636.00 | 385 636.00 | | 385 636.00 |