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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 13 194.00 | 5 022.00 | 8 172.00 | 13 194.00 |
AP Constructions | 108 273.00 | 60 633.00 | 47 639.00 | 108 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 568.00 | 1 026 344.00 | 614 223.00 | 1 640 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 795.00 | 28 788.00 | 2 006.00 | 30 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 832.00 | 1 120 789.00 | 679 042.00 | 1 799 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 011.00 | | 658 011.00 | 658 011.00 |
BZ Autres créances | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CF Disponibilités | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 944.00 | | 891 944.00 | 891 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 777.00 | 1 120 789.00 | 1 570 987.00 | 2 691 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 626.00 | | | -118 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 121.00 | | | 198 121.00 |
DK Provisions réglementées | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
DL TOTAL (I) | 195 626.00 | | | 195 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 353.00 | | | 635 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 664.00 | | | 359 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 403.00 | | | 174 403.00 |
EA Autres dettes | 197 460.00 | | | 197 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 361.00 | | | 1 375 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 987.00 | | | 1 570 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 695.00 | | | 938 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 966.00 | | 1 484 966.00 | 1 484 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 966.00 | | 1 484 966.00 | 1 484 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 500.00 | | | 724 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 674.00 | | | 828 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 580.00 | | | 696 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 309.00 | | | 743 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 528.00 | | | 2 324 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 407.00 | | | 2 126 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 121.00 | | | 198 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 524.00 | | | 279 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 790.00 | | 876 042.00 | 1 648 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 000.00 | 1 799 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 000.00 | 1 792 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 790.00 | | 876 042.00 | 1 641 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 313.00 | 236 895.00 | 28 419.00 | 912 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 313.00 | 236 895.00 | 28 419.00 | 912 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 843.00 | 46 728.00 | 3 441.00 | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 843.00 | 46 728.00 | 3 441.00 | 22 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 728.00 | 3 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 664.00 | 359 664.00 | | 359 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 460.00 | 197 460.00 | | 197 460.00 |
UX Autres créances clients | 658 011.00 | | | 658 011.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VC Groupe et associés | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 500.00 | 196 834.00 | 345 856.00 | 633 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VP Divers | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 895.00 | | | 120 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 481.00 | 837 481.00 | | 837 481.00 |
VW T.V.A. | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 361.00 | 938 695.00 | 345 856.00 | 1 375 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
ST Autres comptes | 533 636.00 | | | 533 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 623 617.00 | | | 623 617.00 |
YT Sous‐traitance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 260.00 | | | 146 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 653.00 | | | 587 653.00 |