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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 1 013.00 | 4 323.00 | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 13 194.00 | 6 821.00 | 6 373.00 | 13 194.00 |
AP Constructions | 111 618.00 | 72 869.00 | 38 748.00 | 111 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 088.00 | 1 246 108.00 | 992 980.00 | 2 239 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 153.00 | 31 781.00 | 8 371.00 | 40 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 391.00 | 1 358 594.00 | 1 057 797.00 | 2 416 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 557.00 | | 652 557.00 | 652 557.00 |
BZ Autres créances | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
CF Disponibilités | 149 537.00 | | 149 537.00 | 149 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 710.00 | | 191 710.00 | 191 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 126.00 | | 1 180 126.00 | 1 180 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 518.00 | 1 358 594.00 | 2 237 924.00 | 3 596 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DK Provisions réglementées | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
DL TOTAL (I) | 253 620.00 | | | 253 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 600.00 | | | 1 196 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 435.00 | | | 351 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
EA Autres dettes | 252 060.00 | | | 252 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 303.00 | | | 1 984 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 924.00 | | | 2 237 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 203.00 | | | 1 037 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 959.00 | | 1 659 959.00 | 1 659 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 959.00 | | 1 659 959.00 | 1 659 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 251.00 | | | 195 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 088.00 | | | 1 897 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 705.00 | | | 1 865 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 804.00 | | 713 789.00 | 1 952 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 202.00 | 2 416 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 202.00 | 2 404 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 5 337.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 804.00 | | 708 452.00 | 1 945 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 945.00 | 273 623.00 | 133 974.00 | 1 218 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 945.00 | 272 609.00 | 133 974.00 | 1 218 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 481.00 | 21 880.00 | 11 511.00 | 56 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 481.00 | 21 880.00 | 11 511.00 | 56 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 880.00 | 11 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 435.00 | 351 435.00 | | 351 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 060.00 | 252 060.00 | | 252 060.00 |
UX Autres créances clients | 652 557.00 | 652 557.00 | | 652 557.00 |
VB T. V. A. | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
VC Groupe et associés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 600.00 | 249 500.00 | 796 881.00 | 1 196 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 553.00 | | | 568 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VP Divers | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 710.00 | 191 710.00 | | 191 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 257.00 | 1 000 257.00 | | 1 000 257.00 |
VW T.V.A. | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 303.00 | 1 037 203.00 | 796 881.00 | 1 984 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 637 397.00 | | | 637 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 190 218.00 | | | 2 190 218.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 221.00 | | | 243 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 310.00 | | | 769 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |