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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 13 194.00 | 7 194.00 | 6 000.00 | 13 194.00 |
AP Constructions | 139 656.00 | 90 155.00 | 49 501.00 | 139 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 461.00 | 1 488 186.00 | 1 448 274.00 | 2 936 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 903.00 | 1 630 127.00 | 1 510 776.00 | 3 140 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 515.00 | | 626 515.00 | 626 515.00 |
BZ Autres créances | 133 312.00 | | 133 312.00 | 133 312.00 |
CF Disponibilités | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 688.00 | | 148 688.00 | 148 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 049.00 | | 973 049.00 | 973 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 953.00 | 1 630 127.00 | 2 483 825.00 | 4 113 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 616.00 | | | 207 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 340.00 | | | -57 340.00 |
DK Provisions réglementées | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 218 996.00 | | | 218 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 026.00 | | | 1 502 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | | | 288 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 380.00 | | | 202 380.00 |
EA Autres dettes | 252 210.00 | | | 252 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 829.00 | | | 2 264 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 825.00 | | | 2 483 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 078.00 | | | 1 087 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 746.00 | | 305 321.00 | 2 965 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 163.00 | 3 140 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 163.00 | 3 128 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 409.00 | | 305 321.00 | 2 953 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 368.00 | 319 927.00 | 14 167.00 | 1 324 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 1 707.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 738.00 | 318 219.00 | 14 167.00 | 1 320 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 284.00 | | 75 564.00 | 89 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 284.00 | | 75 564.00 | 89 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 161.00 | 288 161.00 | | 288 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 210.00 | 252 210.00 | | 252 210.00 |
UX Autres créances clients | 626 515.00 | 626 515.00 | | 626 515.00 |
VB T. V. A. | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 026.00 | 324 276.00 | 1 066 735.00 | 1 502 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 052.00 | | | 368 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VP Divers | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 688.00 | 148 688.00 | | 148 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 517.00 | 908 517.00 | | 908 517.00 |
VW T.V.A. | 87 247.00 | 87 247.00 | | 87 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 829.00 | 1 087 078.00 | 1 066 735.00 | 2 264 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
ST Autres comptes | 791 542.00 | | | 791 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
YT Sous‐traitance | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 521.00 | | | 335 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 406.00 | | | 849 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |