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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 18 707.00 | 7 700.00 | 11 007.00 | 18 707.00 |
AP Constructions | 139 656.00 | 99 378.00 | 40 278.00 | 139 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899 793.00 | 1 656 875.00 | 1 242 917.00 | 2 899 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 414.00 | 44 098.00 | 28 315.00 | 72 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 908.00 | 1 813 390.00 | 1 329 517.00 | 3 142 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 989.00 | | 703 989.00 | 703 989.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CF Disponibilités | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 581.00 | | 142 581.00 | 142 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 268.00 | | 991 268.00 | 991 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 176.00 | 1 813 390.00 | 2 320 786.00 | 4 134 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 330.00 | | | -11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 193 945.00 | | | 193 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 289.00 | | | 1 324 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 493.00 | | | 350 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
EA Autres dettes | 232 684.00 | | | 232 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 840.00 | | | 2 126 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 786.00 | | | 2 320 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 598.00 | | | 1 141 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 903.00 | | 358 534.00 | 3 140 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 530.00 | 3 142 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 530.00 | 3 130 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 566.00 | | 358 534.00 | 3 128 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 127.00 | 315 963.00 | 132 701.00 | 1 630 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 790.00 | 315 963.00 | 132 701.00 | 1 624 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 720.00 | 6 101.00 | 19 821.00 | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | 6 101.00 | 19 821.00 | 13 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 101.00 | 19 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 493.00 | 350 493.00 | | 350 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 684.00 | 232 684.00 | | 232 684.00 |
UX Autres créances clients | 703 989.00 | 703 989.00 | | 703 989.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 289.00 | 339 047.00 | 908 710.00 | 1 324 289.00 |
VI Groupe et associés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 810.00 | | | 293 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 547.00 | | | 471 547.00 |
VP Divers | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 663.00 | 891 663.00 | | 891 663.00 |
VW T.V.A. | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 840.00 | 1 141 598.00 | 908 710.00 | 2 126 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
ST Autres comptes | 928 349.00 | | | 928 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 959 050.00 | | | 1 959 050.00 |
YT Sous‐traitance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 517.00 | | | 365 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 063.00 | | | 240 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 254.00 | | | 995 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |