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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 13 194.00 | 5 921.00 | 7 273.00 | 13 194.00 |
AP Constructions | 108 273.00 | 66 718.00 | 41 555.00 | 108 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 583.00 | 1 113 245.00 | 663 337.00 | 1 776 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 753.00 | 33 059.00 | 14 694.00 | 47 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 804.00 | 1 218 945.00 | 733 859.00 | 1 952 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 711.00 | | 625 711.00 | 625 711.00 |
BZ Autres créances | 249 466.00 | | 249 466.00 | 249 466.00 |
CF Disponibilités | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 213.00 | | 153 213.00 | 153 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 524.00 | | 1 124 524.00 | 1 124 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 329.00 | 1 218 945.00 | 1 858 384.00 | 3 077 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
DK Provisions réglementées | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
DL TOTAL (I) | 217 870.00 | | | 217 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 868.00 | | | 752 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 463.00 | | | 258 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 210.00 | | | 350 210.00 |
EA Autres dettes | 272 060.00 | | | 272 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 513.00 | | | 1 640 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 384.00 | | | 1 858 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 682.00 | | | 907 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 832.00 | | 380 372.00 | 1 799 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 400.00 | 1 952 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 400.00 | 1 945 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 832.00 | | 380 372.00 | 1 792 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 789.00 | 253 913.00 | 155 757.00 | 1 120 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 789.00 | 253 913.00 | 155 757.00 | 1 120 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 131.00 | 11 267.00 | 20 917.00 | 66 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 131.00 | 11 267.00 | 20 917.00 | 66 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 267.00 | 20 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 463.00 | 258 463.00 | | 258 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 089.00 | 216 089.00 | | 216 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 060.00 | 172 060.00 | 40 000.00 | 272 060.00 |
UX Autres créances clients | 625 711.00 | | | 625 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
VB T. V. A. | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VC Groupe et associés | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 738.00 | 119 907.00 | 524 152.00 | 752 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 815.00 | | | 322 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 576.00 | | | 203 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VP Divers | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 390.00 | 1 028 390.00 | | 1 028 390.00 |
VW T.V.A. | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 513.00 | 907 682.00 | 564 152.00 | 1 640 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 495 718.00 | | | 495 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 917 528.00 | | | 917 528.00 |
YT Sous‐traitance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 046.00 | | | 209 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
ZE Dividendes | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 829.00 | | | 547 829.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |