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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 18 707.00 | 8 251.00 | 10 455.00 | 18 707.00 |
AP Constructions | 139 656.00 | 108 601.00 | 31 054.00 | 139 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777 293.00 | 1 865 995.00 | 911 297.00 | 2 777 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 364.00 | 58 613.00 | 186 751.00 | 245 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 358.00 | 2 046 798.00 | 1 146 559.00 | 3 193 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 439.00 | | 707 439.00 | 707 439.00 |
BZ Autres créances | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CF Disponibilités | 189 383.00 | | 189 383.00 | 189 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 575.00 | | 1 112 575.00 | 1 112 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 933.00 | 2 046 798.00 | 2 259 134.00 | 4 305 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 945.00 | | | 138 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
DL TOTAL (I) | 294 150.00 | | | 294 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 637.00 | | | 1 092 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 898.00 | | | 411 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
EA Autres dettes | 225 718.00 | | | 225 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 983.00 | | | 1 964 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 134.00 | | | 2 259 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 878.00 | | | 1 220 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 908.00 | | 844 395.00 | 3 142 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 945.00 | 3 193 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793 945.00 | 3 181 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 571.00 | | 844 395.00 | 3 130 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 390.00 | 286 996.00 | 53 587.00 | 1 813 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 053.00 | 286 996.00 | 53 587.00 | 1 808 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 898.00 | 411 898.00 | | 411 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
UX Autres créances clients | 707 439.00 | 707 439.00 | | 707 439.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 701.00 | 311 596.00 | 712 750.00 | 1 055 701.00 |
VI Groupe et associés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 552.00 | | | 221 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 139.00 | | | 490 139.00 |
VP Divers | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 322.00 | 153 322.00 | | 153 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 637.00 | 885 637.00 | | 885 637.00 |
VW T.V.A. | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 983.00 | 1 220 878.00 | 712 750.00 | 1 964 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ST Autres comptes | 1 372 611.00 | | | 1 372 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
YT Sous‐traitance | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 247.00 | | | 629 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 859.00 | | | 375 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 536.00 | | | 1 511 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |