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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 912.00 | 459 112.00 | 64 799.00 | 523 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 920.00 | 375 933.00 | 69 986.00 | 445 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 251.00 | 839 465.00 | 149 786.00 | 989 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
BN En cours de production de biens | 207 148.00 | | 207 148.00 | 207 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 066.00 | 41 908.00 | 1 090 157.00 | 1 132 066.00 |
BZ Autres créances | 152 609.00 | 43 751.00 | 108 857.00 | 152 609.00 |
CF Disponibilités | 1 984 636.00 | | 1 984 636.00 | 1 984 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 431.00 | 85 659.00 | 3 504 771.00 | 3 590 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 683.00 | 925 125.00 | 3 654 558.00 | 4 579 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 646 287.00 | | | 646 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 422.00 | | | 418 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 709.00 | | | 2 604 709.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 243.00 | | | 129 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 281.00 | | | 529 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 056.00 | | | 319 056.00 |
EA Autres dettes | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 848.00 | | | 1 014 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 558.00 | | | 3 654 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 848.00 | | | 1 014 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 148 497.00 | | 5 148 497.00 | 5 148 497.00 |
FG Production vendue services | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 872.00 | | 5 165 872.00 | 5 165 872.00 |
FM Production stockée | | | 142 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 404 579.00 | | | 5 404 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 157.00 | | | 4 986 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 422.00 | | | 418 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 143.00 | | 105 136.00 | 952 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 029.00 | 989 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 029.00 | 969 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 724.00 | | 90 136.00 | 947 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 817.00 | 46 676.00 | 68 029.00 | 860 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 398.00 | 46 676.00 | 68 029.00 | 856 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 281.00 | 529 281.00 | | 529 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 451.00 | | | 1 076 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VB T. V. A. | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 129 243.00 | 129 243.00 | | 129 243.00 |
VP Divers | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 507.00 | 1 262 892.00 | 55 615.00 | 1 318 507.00 |
VW T.V.A. | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 848.00 | 1 014 848.00 | | 1 014 848.00 |