| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 950.00 | 486 859.00 | 42 091.00 | 528 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 543.00 | 368 303.00 | 95 240.00 | 463 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 612.00 | 859 581.00 | 138 031.00 | 997 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
BN En cours de production de biens | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 368.00 | 37 830.00 | 1 453 537.00 | 1 491 368.00 |
BZ Autres créances | 79 743.00 | | 79 743.00 | 79 743.00 |
CF Disponibilités | 2 132 575.00 | | 2 132 575.00 | 2 132 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 647.00 | 37 830.00 | 3 916 817.00 | 3 954 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 260.00 | 897 411.00 | 4 054 848.00 | 4 952 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 559.00 | | | 640 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 846.00 | | | 2 180 846.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 983.00 | | | 895 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 494.00 | | | 410 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 069.00 | | | 401 069.00 |
EA Autres dettes | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 002.00 | | | 1 839 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 848.00 | | | 4 054 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 275.00 | | | 1 816 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 749 811.00 | | 6 749 811.00 | 6 749 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 811.00 | | 6 749 811.00 | 6 749 811.00 |
FM Production stockée | | | -57 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 945.00 | | | 243 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 884.00 | | | 6 802 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 325.00 | | | 6 162 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 559.00 | | | 640 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 251.00 | | 61 678.00 | 989 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 317.00 | 997 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 317.00 | 992 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 832.00 | | 60 978.00 | 969 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 700.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 465.00 | 58 216.00 | 38 100.00 | 839 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 046.00 | 58 216.00 | 38 100.00 | 835 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 494.00 | 410 494.00 | | 410 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 990.00 | | | 1 441 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
VB T. V. A. | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 678.00 | 7 952.00 | 22 726.00 | 30 678.00 |
VI Groupe et associés | 895 983.00 | 895 983.00 | | 895 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VP Divers | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 648.00 | 1 541 270.00 | 49 377.00 | 1 590 648.00 |
VW T.V.A. | 175 192.00 | 175 192.00 | | 175 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 002.00 | 1 816 275.00 | 22 726.00 | 1 839 002.00 |