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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 419.00 | 462 291.00 | 108 128.00 | 570 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 515.00 | 388 493.00 | 72 022.00 | 460 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 354.00 | 855 203.00 | 180 150.00 | 1 035 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
BN En cours de production de biens | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 078.00 | 31 994.00 | 2 005 083.00 | 2 037 078.00 |
BZ Autres créances | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
CF Disponibilités | 2 335 587.00 | | 2 335 587.00 | 2 335 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 967.00 | 31 994.00 | 4 745 972.00 | 4 777 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 321.00 | 887 198.00 | 4 926 123.00 | 5 813 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 262.00 | | | 918 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 549.00 | | | 2 458 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 243.00 | | | 590 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 282.00 | | | 228 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 245.00 | | | 986 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 813.00 | | | 514 813.00 |
EA Autres dettes | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 574.00 | | | 2 467 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 123.00 | | | 4 926 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 806.00 | | | 2 194 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 380 662.00 | | 8 380 662.00 | 8 380 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 380 662.00 | | 8 380 662.00 | 8 380 662.00 |
FM Production stockée | | | 54 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 28 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 262.00 | | | -49 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 283.00 | | | 293 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 952.00 | | | 8 647 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 690.00 | | | 7 729 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 262.00 | | | 918 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 747.00 | | 41 606.00 | 993 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 328.00 | | 41 606.00 | 989 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 267.00 | 71 936.00 | | 783 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 848.00 | 71 936.00 | | 778 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 245.00 | 986 245.00 | | 986 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 661.00 | 1 996 661.00 | | 1 996 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VB T. V. A. | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 047.00 | 47 561.00 | 44 485.00 | 92 047.00 |
VI Groupe et associés | 590 243.00 | 590 243.00 | | 590 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 038.00 | 2 235 038.00 | | 2 235 038.00 |
VW T.V.A. | 250 662.00 | 250 662.00 | | 250 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 292.00 | 2 194 806.00 | 44 485.00 | 2 239 292.00 |