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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 812.00 | 433 542.00 | 95 270.00 | 528 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 515.00 | 345 306.00 | 115 209.00 | 460 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 747.00 | 783 267.00 | 210 480.00 | 993 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
BN En cours de production de biens | 68 141.00 | | 68 141.00 | 68 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 411.00 | 60 109.00 | 2 224 301.00 | 2 284 411.00 |
BZ Autres créances | 167 302.00 | | 167 302.00 | 167 302.00 |
CF Disponibilités | 1 744 528.00 | | 1 744 528.00 | 1 744 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 499.00 | 60 109.00 | 4 310 390.00 | 4 370 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 247.00 | 843 377.00 | 4 520 870.00 | 5 364 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 888.00 | | | 845 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 175.00 | | | 2 386 175.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 510.00 | | | 289 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 547.00 | | | 1 041 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 160.00 | | | 562 160.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 694.00 | | | 2 089 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 870.00 | | | 4 520 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 878.00 | | | 1 944 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 787 455.00 | | 7 787 455.00 | 7 787 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 455.00 | | 7 787 455.00 | 7 787 455.00 |
FM Production stockée | | | -41 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 882.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 706.00 | | | 286 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 487.00 | | | 7 823 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 599.00 | | | 6 977 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 888.00 | | | 845 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 498.00 | | 143 782.00 | 872 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 533.00 | 993 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 533.00 | 989 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 079.00 | | 143 782.00 | 868 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 743.00 | 66 057.00 | 22 533.00 | 739 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 324.00 | 66 057.00 | 22 533.00 | 735 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 547.00 | 1 041 547.00 | | 1 041 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 291.00 | 2 209 291.00 | | 2 209 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VB T. V. A. | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 701.00 | 41 301.00 | 58 399.00 | 99 701.00 |
VI Groupe et associés | 289 510.00 | 289 510.00 | | 289 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VP Divers | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 309.00 | 2 479 309.00 | | 2 479 309.00 |
VW T.V.A. | 323 563.00 | 323 563.00 | | 323 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 278.00 | 1 944 878.00 | 58 399.00 | 2 003 278.00 |