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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 812.00 | 416 721.00 | 12 091.00 | 428 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 266.00 | 318 602.00 | 120 663.00 | 439 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 498.00 | 739 743.00 | 132 754.00 | 872 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 251.00 | 38 061.00 | 1 852 189.00 | 1 890 251.00 |
BZ Autres créances | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
CF Disponibilités | 1 975 083.00 | | 1 975 083.00 | 1 975 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 616.00 | 38 061.00 | 4 269 555.00 | 4 307 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 115.00 | 777 805.00 | 4 402 310.00 | 5 180 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 287.00 | | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 415.00 | | | 820 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 703.00 | | | 2 360 703.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 593.00 | | | 306 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 045.00 | | | 267 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 460.00 | | | 947 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 331.00 | | | 457 331.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 606.00 | | | 1 996 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 310.00 | | | 4 402 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 847.00 | | | 1 722 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 423 006.00 | | 7 423 006.00 | 7 423 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 423 006.00 | | 7 423 006.00 | 7 423 006.00 |
FM Production stockée | | | -137 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 807.00 | |
FQ Autres produits | | | -407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 321 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 323.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 303.00 | | | 304 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 870.00 | | | 7 333 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 454.00 | | | 6 513 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 415.00 | | | 820 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 615.00 | | 55 372.00 | 900 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 489.00 | 872 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 489.00 | 868 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 196.00 | | 55 372.00 | 896 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 910.00 | 51 323.00 | 83 489.00 | 771 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 491.00 | 51 323.00 | 83 489.00 | 767 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 460.00 | 947 460.00 | | 947 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 528.00 | 1 881 528.00 | | 1 881 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 135 111.00 | 135 111.00 | | 135 111.00 |
VC Groupe et associés | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 736.00 | 8 023.00 | 6 714.00 | 14 736.00 |
VI Groupe et associés | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 772.00 | 2 146 772.00 | | 2 146 772.00 |
VW T.V.A. | 253 167.00 | 253 167.00 | | 253 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 561.00 | 1 722 847.00 | 6 714.00 | 1 729 561.00 |