| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
AP Constructions | 206 335.00 | 111 301.00 | 95 034.00 | 206 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 001.00 | 10 877.00 | 19 124.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 489.00 | 104 323.00 | 104 166.00 | 208 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 471.00 | 226 501.00 | 634 970.00 | 861 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CF Disponibilités | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 099.00 | 226 501.00 | 724 599.00 | 951 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 272.00 | 77 388.00 | | 44 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 078.00 | 122 684.00 | | 122 078.00 |
DL TOTAL (I) | 230 150.00 | 258 072.00 | | 230 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 695.00 | 300 099.00 | | 181 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 161 469.00 | | 127 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 715.00 | 135 307.00 | | 94 715.00 |
EA Autres dettes | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 449.00 | 596 875.00 | | 494 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 599.00 | 854 947.00 | | 724 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 219.00 | 415 781.00 | | 413 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 209.00 | | 1 090 209.00 | 1 090 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 209.00 | | 1 090 209.00 | 1 090 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 820.00 | |
GE Autres charges | | | 34 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 658.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 658.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -658.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 636.00 | 52 514.00 | | 52 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 616.00 | 1 127 352.00 | | 1 104 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 538.00 | 1 004 669.00 | | 982 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 078.00 | 122 684.00 | | 122 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 470.00 | | 44 014.00 | 818 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 861 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 444 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 25 525.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 349.00 | | 18 489.00 | 427 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 919.00 | 43 820.00 | 239.00 | 182 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 919.00 | 43 820.00 | 239.00 | 182 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 095.00 | 99 866.00 | 81 229.00 | 181 095.00 |
VI Groupe et associés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 617.00 | 62 495.00 | 11 122.00 | 73 617.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 449.00 | 413 219.00 | 81 229.00 | 494 449.00 |