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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 520 449.00 | 326 044.00 | 194 406.00 | 520 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 111.00 | 86 061.00 | 30 050.00 | 116 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 630.00 | 121 416.00 | 78 214.00 | 199 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 572.00 | 533 521.00 | 667 051.00 | 1 200 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BZ Autres créances | 776 726.00 | | 776 726.00 | 776 726.00 |
CF Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 672.00 | | 806 672.00 | 806 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 244.00 | 533 521.00 | 1 473 723.00 | 2 007 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 000.00 | 300 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 138.00 | -135 111.00 | | -147 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 369.00 | -12 027.00 | | -94 369.00 |
DL TOTAL (I) | 242 493.00 | 152 862.00 | | 242 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 458.00 | 104 618.00 | | 45 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 949.00 | 490 468.00 | | 964 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 890.00 | 151 358.00 | | 173 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 932.00 | 44 793.00 | | 46 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 230.00 | 791 236.00 | | 1 231 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 723.00 | 944 099.00 | | 1 473 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 230.00 | 764 636.00 | | 1 231 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 425.00 | | 748 425.00 | 748 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 425.00 | | 748 425.00 | 748 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 906.00 | |
GE Autres charges | | | 24 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 163.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 639.00 | 1 572.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 1 735.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | 48 265.00 | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 200.00 | 836 849.00 | | 770 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 569.00 | 848 876.00 | | 864 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 369.00 | -12 027.00 | | -94 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 570.00 | | 9 497.00 | 1 195 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 495.00 | 1 200 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 836 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 726.00 | | 8 959.00 | 831 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 843.00 | | 538.00 | 13 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 470.00 | 90 906.00 | 1 855.00 | 444 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 470.00 | 90 906.00 | 1 855.00 | 444 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VC Groupe et associés | 716 611.00 | 716 611.00 | | 716 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VI Groupe et associés | 964 949.00 | 964 949.00 | | 964 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 530.00 | 783 149.00 | 14 381.00 | 797 530.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 230.00 | 1 231 230.00 | | 1 231 230.00 |