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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 173.00 | 327.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 206 335.00 | 131 950.00 | 74 385.00 | 206 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 688.00 | 15 164.00 | 16 524.00 | 31 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 908.00 | 110 814.00 | 150 094.00 | 260 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 552.00 | 258 101.00 | 632 451.00 | 890 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 999.00 | 258 101.00 | 748 897.00 | 1 006 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 350.00 | 44 272.00 | | 16 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 517.00 | 122 078.00 | | 104 517.00 |
DL TOTAL (I) | 184 667.00 | 230 150.00 | | 184 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 043.00 | 181 695.00 | | 115 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 574.00 | 58 816.00 | | 200 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 057.00 | 127 955.00 | | 150 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 555.00 | 94 715.00 | | 98 555.00 |
EA Autres dettes | | 31 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 230.00 | 494 449.00 | | 564 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 897.00 | 724 599.00 | | 748 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 875.00 | | 1 087 875.00 | 1 087 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 875.00 | | 1 087 875.00 | 1 087 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 842.00 | |
GE Autres charges | | | 34 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 042.00 | 52 636.00 | | 44 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 700.00 | 1 104 616.00 | | 1 103 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 183.00 | 982 538.00 | | 999 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 517.00 | 122 078.00 | | 104 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 471.00 | | 48 323.00 | 861 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 241.00 | 890 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 241.00 | 498 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 525.00 | | -25 025.00 | 405 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 824.00 | | 73 348.00 | 444 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 501.00 | 50 842.00 | 19 241.00 | 226 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 501.00 | 50 669.00 | 19 241.00 | 226 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 057.00 | 150 057.00 | | 150 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VC Groupe et associés | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 229.00 | 77 693.00 | 3 536.00 | 81 229.00 |
VI Groupe et associés | 200 574.00 | 200 574.00 | | 200 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 552.00 | 111 430.00 | 11 122.00 | 122 552.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 230.00 | 560 694.00 | 3 536.00 | 564 230.00 |