| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 194 835.00 | 182 980.00 | 11 855.00 | 194 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 610.00 | 27 352.00 | 35 258.00 | 62 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 284.00 | 179 773.00 | 89 511.00 | 269 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 641.00 | 390 606.00 | 528 036.00 | 918 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 011.00 | 390 606.00 | 598 405.00 | 989 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 324.00 | 35 252.00 | | 46 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 203.00 | 11 072.00 | | -173 203.00 |
DL TOTAL (I) | -63 079.00 | 110 124.00 | | -63 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 196.00 | 29 232.00 | | 11 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 952.00 | 320 682.00 | | 320 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 235 170.00 | | 35 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | 60 422.00 | | 62 914.00 |
EA Autres dettes | 230 561.00 | | | 230 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 484.00 | 645 506.00 | | 661 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 405.00 | 755 630.00 | | 598 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 532.00 | 645 506.00 | | 340 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 172.00 | | 444 172.00 | 444 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 172.00 | | 444 172.00 | 444 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 803.00 | |
GE Autres charges | | | 22 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 177.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | 1 607.00 | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 1 784.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -1 784.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 962.00 | 1 008 597.00 | | 452 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 165.00 | 997 525.00 | | 626 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 203.00 | 11 072.00 | | -173 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 123.00 | | 19 582.00 | 915 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 063.00 | 918 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 063.00 | 526 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 211.00 | | 19 582.00 | 523 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 563.00 | 54 803.00 | 13 761.00 | 349 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 063.00 | 54 803.00 | 13 761.00 | 349 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 561.00 | 230 561.00 | | 230 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VC Groupe et associés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VI Groupe et associés | 320 952.00 | | 320 952.00 | 320 952.00 |
VP Divers | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 236.00 | 65 824.00 | 11 412.00 | 77 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 484.00 | 340 532.00 | 320 952.00 | 661 484.00 |