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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 380 000.00 | |
AP Constructions | | | 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 609.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 495 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 631 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -126 879.00 | 46 324.00 | | -126 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 091.00 | -173 203.00 | | 74 091.00 |
DL TOTAL (I) | 11 012.00 | -63 079.00 | | 11 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 045.00 | 320 952.00 | | 330 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 352.00 | 35 862.00 | | 266 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 164.00 | 62 914.00 | | 24 164.00 |
EA Autres dettes | | 230 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 561.00 | 661 484.00 | | 620 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 574.00 | 598 405.00 | | 631 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 561.00 | 340 532.00 | | 620 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 367.00 | |
GE Autres charges | | | 26 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 600.00 | 1 145.00 | | 49 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 600.00 | 1 145.00 | | 49 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | 2 302.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 2 506.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 696.00 | -1 361.00 | | 48 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 089.00 | 452 962.00 | | 605 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 997.00 | 626 165.00 | | 530 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 091.00 | -173 203.00 | | 74 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 641.00 | | 12 530.00 | 918 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 041.00 | 915 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 941.00 | 523 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 729.00 | | 11 328.00 | 526 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | 1 201.00 | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 105.00 | 89 566.00 | 60 236.00 | 390 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 105.00 | 89 566.00 | 60 236.00 | 390 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 352.00 | 266 352.00 | | 266 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VC Groupe et associés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VI Groupe et associés | 330 044.00 | 330 044.00 | | 330 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 336.00 | 45 323.00 | 12 012.00 | 57 336.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 561.00 | 620 561.00 | | 620 561.00 |