| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 743.00 | 233 079.00 | 664.00 | 233 743.00 |
AN Terrains | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
AP Constructions | 1 842 848.00 | 957 274.00 | 885 574.00 | 1 842 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 932 672.00 | 5 336 244.00 | 4 596 428.00 | 9 932 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 463.00 | 549 011.00 | 28 452.00 | 577 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 622 910.00 | 7 075 609.00 | 5 547 302.00 | 12 622 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
BN En cours de production de biens | 297 528.00 | | 297 528.00 | 297 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 261.00 | 87 555.00 | 922 705.00 | 1 010 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 695.00 | | 543 695.00 | 543 695.00 |
BZ Autres créances | 1 251 123.00 | | 1 251 123.00 | 1 251 123.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 622.00 | 87 555.00 | 3 164 066.00 | 3 251 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 874 532.00 | 7 163 164.00 | 8 711 368.00 | 15 874 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
DG Autres réserves | 691 875.00 | 691 875.00 | | 691 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 656 469.00 | -3 777 485.00 | | -3 656 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 311.00 | 121 016.00 | | 40 311.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536 456.00 | 3 529 502.00 | | 3 536 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 237.00 | 1 249 972.00 | | 1 297 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 836.00 | | | 211 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 836.00 | | | 211 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815.00 | 306 845.00 | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153 000.00 | 5 833 397.00 | | 6 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 748.00 | 860 104.00 | | 340 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 732.00 | 732 622.00 | | 697 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 295.00 | 7 732 968.00 | | 7 202 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 368.00 | 8 982 940.00 | | 8 711 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 826.00 | 4 845 096.00 | 5 580 922.00 | 735 826.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 826.00 | 4 845 096.00 | 5 580 922.00 | 735 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 461 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 344.00 | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 791.00 | 285 625.00 | | 264 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 127.00 | 285 969.00 | | 265 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 745.00 | 456 334.00 | | 271 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 203.00 | 456 972.00 | | 298 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 076.00 | -171 003.00 | | -33 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 618.00 | -88 464.00 | | -24 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 004.00 | 6 200 086.00 | | 5 896 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 693.00 | 6 079 070.00 | | 5 855 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 311.00 | 121 016.00 | | 40 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 181 130.00 | | 331 552.00 | 13 181 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 910.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 855.00 | 731 917.00 | 12 622 910.00 | 157 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 855.00 | 725 007.00 | 12 385 836.00 | 157 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 390.00 | | | 235 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 937 146.00 | | 331 552.00 | 12 937 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094 326.00 | 679 832.00 | 698 549.00 | 7 094 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 182.00 | 897.00 | | 232 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862 144.00 | 678 936.00 | 698 549.00 | 6 862 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 529 502.00 | 271 745.00 | | 3 529 502.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 836.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 588.00 | 33 948.00 | | 70 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 588.00 | 33 948.00 | | 70 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600 089.00 | 517 529.00 | | 3 600 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 153 000.00 | 6 153 000.00 | | 6 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 748.00 | 340 748.00 | | 340 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 926.00 | 271 926.00 | | 271 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
UP Prêts | 1 168.00 | 539.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 543 695.00 | | | 543 695.00 |
VB T. V. A. | 999 509.00 | | | 999 509.00 |
VC Groupe et associés | 251 614.00 | | | 251 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 873.00 | 1 811 558.00 | 3 315.00 | 1 814 873.00 |
VW T.V.A. | 288 528.00 | 288 528.00 | | 288 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 202 295.00 | 7 202 295.00 | | 7 202 295.00 |