| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 149.00 | 242 864.00 | 10 285.00 | 253 149.00 |
AN Terrains | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
AP Constructions | 2 114 017.00 | 1 291 420.00 | 822 598.00 | 2 114 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449 179.00 | 6 052 695.00 | 4 396 484.00 | 10 449 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 724.00 | 543 043.00 | 30 681.00 | 573 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 427 300.00 | 8 130 022.00 | 5 297 278.00 | 13 427 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 092.00 | | 298 092.00 | 298 092.00 |
BN En cours de production de biens | 209 512.00 | | 209 512.00 | 209 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 651.00 | 259 387.00 | 819 264.00 | 1 078 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 977 751.00 | | 977 751.00 | 977 751.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 099.00 | 259 387.00 | 2 311 712.00 | 2 571 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 998 399.00 | 8 389 409.00 | 7 608 990.00 | 15 998 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
DG Autres réserves | 691 875.00 | 691 875.00 | | 691 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 004 270.00 | -3 372 359.00 | | -3 004 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 916.00 | 368 089.00 | | 72 916.00 |
DK Provisions réglementées | 3 253 192.00 | 3 244 377.00 | | 3 253 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 777.00 | 1 617 046.00 | | 1 698 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 825.00 | 163 091.00 | | 229 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 825.00 | 163 091.00 | | 229 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 702.00 | 3 069 844.00 | | 4 732 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 171.00 | 1 313 457.00 | | 502 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 280.00 | 548 968.00 | | 414 280.00 |
EA Autres dettes | 31 236.00 | 828 725.00 | | 31 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 680 389.00 | 5 760 993.00 | | 5 680 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 990.00 | 7 541 130.00 | | 7 608 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 732 702.00 | | | 4 732 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 287.00 | 5 397 013.00 | 5 523 300.00 | 126 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 287.00 | 5 397 013.00 | 5 523 300.00 | 126 287.00 |
FM Production stockée | | | -62 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 088 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 954.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 006.00 | 18 000.00 | | 4 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 418.00 | 315 093.00 | | 346 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 797.00 | 334 047.00 | | 350 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 033.00 | 2 418.00 | | 21 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 680.00 | 6 764.00 | | 37 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 232.00 | 110 992.00 | | 355 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 946.00 | 120 174.00 | | 413 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 149.00 | 213 873.00 | | -63 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 238.00 | 92 585.00 | | -11 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 009.00 | 6 622 776.00 | | 6 640 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 094.00 | 6 254 687.00 | | 6 567 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 916.00 | 368 089.00 | | 72 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216 586.00 | | 718 945.00 | 13 216 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 2 731.00 | 1 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 118.00 | 417 113.00 | 13 427 300.00 | 91 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 882.00 | 417 113.00 | 13 169 773.00 | 89 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 796.00 | | | 254 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 960 823.00 | | 715 945.00 | 12 960 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 3 000.00 | 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788 661.00 | 720 793.00 | 379 432.00 | 7 788 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 395.00 | 6 469.00 | | 236 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 552 266.00 | 714 324.00 | 379 432.00 | 7 552 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 244 377.00 | 355 232.00 | 346 418.00 | 3 244 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 091.00 | 66 734.00 | | 163 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 041.00 | 86 171.00 | 7 825.00 | 181 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 041.00 | 86 171.00 | 7 825.00 | 181 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 509.00 | 508 138.00 | 354 243.00 | 3 588 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 709.00 | 7 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 232.00 | 346 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 732 702.00 | 4 732 702.00 | | 4 732 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 171.00 | 502 171.00 | | 502 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 075.00 | 311 075.00 | | 311 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UP Prêts | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 963 451.00 | 963 451.00 | | 963 451.00 |
VC Groupe et associés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 116.00 | 984 600.00 | 516.00 | 985 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 680 389.00 | 5 680 389.00 | | 5 680 389.00 |