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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 149.00 | 253 149.00 | | 253 149.00 |
AN Terrains | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
AP Constructions | 2 136 260.00 | 1 533 880.00 | 602 380.00 | 2 136 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 887 339.00 | 7 175 006.00 | 3 712 333.00 | 10 887 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 636.00 | 545 298.00 | 18 338.00 | 563 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 533.00 | | 385 533.00 | 385 533.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 261 382.00 | 9 507 333.00 | 4 754 049.00 | 14 261 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 538.00 | | 320 538.00 | 320 538.00 |
BN En cours de production de biens | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 806.00 | 204 411.00 | 800 395.00 | 1 004 806.00 |
BT Marchandises | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 230.00 | | 255 230.00 | 255 230.00 |
BZ Autres créances | 496 195.00 | | 496 195.00 | 496 195.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 690.00 | 204 411.00 | 2 272 279.00 | 2 476 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 738 073.00 | 9 711 744.00 | 7 026 328.00 | 16 738 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
DG Autres réserves | 691 875.00 | 691 875.00 | | 691 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 642.00 | -2 931 355.00 | | -2 739 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 919.00 | 191 713.00 | | 480 919.00 |
DK Provisions réglementées | 2 888 896.00 | 3 142 416.00 | | 2 888 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 112.00 | 1 779 714.00 | | 2 007 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 008.00 | 240 008.00 | | 179 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 008.00 | 240 008.00 | | 179 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 075.00 | 3 960 842.00 | | 3 473 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 099.00 | 700 448.00 | | 894 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 755.00 | 272 286.00 | | 460 755.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 155 862.00 | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 208.00 | 5 089 438.00 | | 4 840 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 328.00 | 7 109 160.00 | | 7 026 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 473 075.00 | | | 3 473 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 801.00 | 4 353 683.00 | 4 396 485.00 | 42 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 801.00 | 4 353 683.00 | 4 396 485.00 | 42 801.00 |
FM Production stockée | | | 74 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690 245.00 | | | 690 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 7 312.00 | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 012.00 | 394 560.00 | | 477 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 122.00 | 402 873.00 | | 484 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 020.00 | 1 436.00 | | 21 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 492.00 | 283 785.00 | | 223 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 916.00 | 285 220.00 | | 244 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 207.00 | 117 653.00 | | 239 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 306.00 | 29 476.00 | | 84 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 458.00 | 5 152 654.00 | | 5 906 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 539.00 | 4 960 941.00 | | 5 425 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 919.00 | 191 713.00 | | 480 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812 688.00 | | 732 858.00 | 13 812 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 887.00 | 109 277.00 | 14 261 382.00 | 174 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 887.00 | 109 277.00 | 14 005 620.00 | 174 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 796.00 | | | 254 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556 926.00 | | 732 858.00 | 13 556 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848 756.00 | 746 834.00 | 88 257.00 | 8 848 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 333.00 | 3 817.00 | | 249 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 599 423.00 | 743 018.00 | 88 257.00 | 8 599 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 142 416.00 | 223 492.00 | 477 012.00 | 3 142 416.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 008.00 | 27 000.00 | 88 000.00 | 240 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 415.00 | 71 225.00 | 150 229.00 | 283 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 415.00 | 71 225.00 | 150 229.00 | 283 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665 839.00 | 321 717.00 | 715 241.00 | 3 665 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 225.00 | 238 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 492.00 | 477 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 099.00 | 894 099.00 | | 894 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 489.00 | 349 489.00 | | 349 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 255 230.00 | 255 230.00 | | 255 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 472 471.00 | 472 471.00 | | 472 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 473 075.00 | 3 473 075.00 | | 3 473 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 490.00 | 777 973.00 | 516.00 | 778 490.00 |
VW T.V.A. | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 208.00 | 4 840 208.00 | | 4 840 208.00 |