| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 149.00 | 249 333.00 | 3 817.00 | 253 149.00 |
AN Terrains | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
AP Constructions | 2 136 260.00 | 1 414 492.00 | 721 767.00 | 2 136 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 819 793.00 | 6 641 875.00 | 4 177 917.00 | 10 819 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 572.00 | 543 055.00 | 22 517.00 | 565 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 812 688.00 | 8 848 756.00 | 4 963 933.00 | 13 812 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 730.00 | | 315 730.00 | 315 730.00 |
BN En cours de production de biens | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 082 609.00 | 283 415.00 | 799 194.00 | 1 082 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 029.00 | | 579 029.00 | 579 029.00 |
BZ Autres créances | 351 351.00 | | 351 351.00 | 351 351.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 642.00 | 283 415.00 | 2 145 227.00 | 2 428 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 241 331.00 | 9 132 171.00 | 7 109 160.00 | 16 241 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
DG Autres réserves | 691 875.00 | 691 875.00 | | 691 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 931 355.00 | -3 004 270.00 | | -2 931 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 713.00 | 72 916.00 | | 191 713.00 |
DK Provisions réglementées | 3 142 416.00 | 3 253 192.00 | | 3 142 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 714.00 | 1 698 777.00 | | 1 779 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 008.00 | 229 825.00 | | 240 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 008.00 | 229 825.00 | | 240 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 842.00 | 4 732 702.00 | | 3 960 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 448.00 | 502 171.00 | | 700 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 286.00 | 414 280.00 | | 272 286.00 |
EA Autres dettes | 155 862.00 | 31 236.00 | | 155 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 438.00 | 5 680 389.00 | | 5 089 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 109 160.00 | 7 608 990.00 | | 7 109 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 960 842.00 | | | 3 960 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 343.00 | 3 979 825.00 | 4 047 168.00 | 67 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 343.00 | 3 979 825.00 | 4 047 168.00 | 67 343.00 |
FM Production stockée | | | -39 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648 524.00 | | | 648 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 312.00 | 373.00 | | 7 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 006.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 560.00 | 346 418.00 | | 394 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 873.00 | 350 797.00 | | 402 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | 37 680.00 | | 1 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 785.00 | 355 232.00 | | 283 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 220.00 | 413 946.00 | | 285 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 653.00 | -63 149.00 | | 117 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | -11 238.00 | | 29 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 654.00 | 6 640 009.00 | | 5 152 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 941.00 | 6 567 094.00 | | 4 960 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 713.00 | 72 916.00 | | 191 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 427 300.00 | | 410 282.00 | 13 427 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | 966.00 | 1 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 764.00 | 23 130.00 | 13 812 688.00 | 1 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 130.00 | 13 556 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 796.00 | | | 254 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169 773.00 | | 410 282.00 | 13 169 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 130 022.00 | 740 428.00 | 21 694.00 | 8 130 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 864.00 | 6 469.00 | | 242 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887 158.00 | 733 960.00 | 21 694.00 | 7 887 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 253 192.00 | 283 785.00 | 394 560.00 | 3 253 192.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 825.00 | 10 183.00 | | 229 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 387.00 | 102 260.00 | 78 231.00 | 259 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 387.00 | 102 260.00 | 78 231.00 | 259 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742 404.00 | 396 227.00 | 472 792.00 | 3 742 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 553.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942 604.00 | 3 942 604.00 | | 3 942 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 448.00 | 700 448.00 | | 700 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 579 029.00 | 579 029.00 | | 579 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VB T. V. A. | 310 333.00 | 310 333.00 | | 310 333.00 |
VI Groupe et associés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 377.00 | 934 861.00 | 516.00 | 935 377.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 438.00 | 5 089 438.00 | | 5 089 438.00 |