| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 149.00 | 236 395.00 | 16 754.00 | 253 149.00 |
AN Terrains | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
AP Constructions | 2 036 529.00 | 1 171 683.00 | 864 846.00 | 2 036 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208 195.00 | 5 814 273.00 | 4 393 922.00 | 10 208 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 364.00 | 566 310.00 | 27 054.00 | 593 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 216 586.00 | 7 788 661.00 | 5 427 924.00 | 13 216 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 920.00 | | 269 920.00 | 269 920.00 |
BN En cours de production de biens | 410 215.00 | | 410 215.00 | 410 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935 054.00 | 181 041.00 | 754 013.00 | 935 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 660.00 | | 150 660.00 | 150 660.00 |
BZ Autres créances | 463 341.00 | | 463 341.00 | 463 341.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 247.00 | 181 041.00 | 2 113 206.00 | 2 294 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 510 832.00 | 7 969 702.00 | 7 541 130.00 | 15 510 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
DG Autres réserves | 691 875.00 | 691 875.00 | | 691 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 372 359.00 | -3 616 158.00 | | -3 372 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 089.00 | 243 799.00 | | 368 089.00 |
DK Provisions réglementées | 3 244 377.00 | 3 448 478.00 | | 3 244 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 046.00 | 1 453 059.00 | | 1 617 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 091.00 | 201 855.00 | | 163 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 091.00 | 201 855.00 | | 163 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 844.00 | 4 865 699.00 | | 3 069 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 457.00 | 382 643.00 | | 1 313 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 968.00 | 540 886.00 | | 548 968.00 |
EA Autres dettes | 828 725.00 | | | 828 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 993.00 | 5 789 229.00 | | 5 760 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 130.00 | 7 444 142.00 | | 7 541 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 069 844.00 | | | 3 069 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 517.00 | 5 071 349.00 | 5 350 866.00 | 279 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 517.00 | 5 071 349.00 | 5 350 866.00 | 279 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 66 421.00 | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 093.00 | 222 574.00 | | 315 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 047.00 | 288 995.00 | | 334 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | 530.00 | | 2 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 992.00 | 134 597.00 | | 110 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 174.00 | 135 127.00 | | 120 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 873.00 | 153 868.00 | | 213 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 585.00 | 24 465.00 | | 92 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 776.00 | 6 067 682.00 | | 6 622 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 687.00 | 5 823 883.00 | | 6 254 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 089.00 | 243 799.00 | | 368 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 704 718.00 | | 1 126 859.00 | 12 704 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 827.00 | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 991.00 | 13 216 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 165.00 | 12 960 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 390.00 | | 19 406.00 | 235 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 466 535.00 | | 1 107 453.00 | 12 466 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734 509.00 | 655 481.00 | 601 329.00 | 7 734 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 743.00 | 2 652.00 | | 233 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 766.00 | 652 829.00 | 601 329.00 | 7 500 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 448 478.00 | 110 992.00 | 315 093.00 | 3 448 478.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 855.00 | 3 532.00 | 42 296.00 | 201 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 235.00 | 83 738.00 | 4 932.00 | 102 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 235.00 | 83 738.00 | 4 932.00 | 102 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752 569.00 | 198 262.00 | 362 322.00 | 3 752 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 738.00 | 47 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 992.00 | 315 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 047 109.00 | 3 047 109.00 | | 3 047 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 457.00 | 1 313 457.00 | | 1 313 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 857.00 | 394 857.00 | | 394 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 725.00 | 828 725.00 | | 828 725.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
VB T. V. A. | 446 938.00 | 446 938.00 | | 446 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VP Divers | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 108.00 | 629 141.00 | 966.00 | 630 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 993.00 | 5 760 993.00 | | 5 760 993.00 |