| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 743.00 | 233 743.00 | | 233 743.00 |
AN Terrains | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
AP Constructions | 1 889 685.00 | 1 064 515.00 | 825 170.00 | 1 889 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 956 459.00 | 5 876 039.00 | 4 080 420.00 | 9 956 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 466.00 | 560 212.00 | 22 254.00 | 582 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BF Prêts | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 704 718.00 | 7 734 509.00 | 4 970 209.00 | 12 704 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 566.00 | | 247 566.00 | 247 566.00 |
BN En cours de production de biens | 354 223.00 | | 354 223.00 | 354 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 977.00 | 102 235.00 | 800 741.00 | 902 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
BZ Autres créances | 686 915.00 | | 686 915.00 | 686 915.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 169.00 | 102 235.00 | 2 473 934.00 | 2 576 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 887.00 | 7 836 745.00 | 7 444 142.00 | 15 280 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
DG Autres réserves | 691 875.00 | 691 875.00 | | 691 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 616 158.00 | -3 656 469.00 | | -3 616 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 799.00 | 40 311.00 | | 243 799.00 |
DK Provisions réglementées | 3 448 478.00 | 3 536 456.00 | | 3 448 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 059.00 | 1 297 237.00 | | 1 453 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 855.00 | 211 836.00 | | 201 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 855.00 | 211 836.00 | | 201 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865 699.00 | 6 153 000.00 | | 4 865 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 643.00 | 340 748.00 | | 382 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 886.00 | 697 732.00 | | 540 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 229.00 | 7 202 295.00 | | 5 789 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 142.00 | 8 711 368.00 | | 7 444 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 295.00 | 5 244 436.00 | 5 629 731.00 | 385 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 295.00 | 5 244 436.00 | 5 629 731.00 | 385 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 421.00 | 336.00 | | 66 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 574.00 | 264 791.00 | | 222 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 995.00 | 265 127.00 | | 288 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 597.00 | 271 745.00 | | 134 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 127.00 | 298 203.00 | | 135 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 868.00 | -33 076.00 | | 153 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | -24 618.00 | | 24 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 067 682.00 | 5 896 004.00 | | 6 067 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 883.00 | 5 855 693.00 | | 5 823 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 799.00 | 40 311.00 | | 243 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 622 910.00 | | 83 926.00 | 12 622 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 118.00 | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 12 704 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 466 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 390.00 | | | 235 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 385 836.00 | | 80 699.00 | 12 385 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 3 227.00 | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075 609.00 | 658 901.00 | | 7 075 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 079.00 | 664.00 | | 233 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842 529.00 | 658 237.00 | | 6 842 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 536 456.00 | 134 597.00 | 222 574.00 | 3 536 456.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 836.00 | 7 077.00 | 17 058.00 | 211 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 555.00 | 103 616.00 | 88 936.00 | 87 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 555.00 | 103 616.00 | 88 936.00 | 87 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835 847.00 | 245 290.00 | 328 568.00 | 3 835 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 986.00 | 105 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 597.00 | 222 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 865 699.00 | 4 865 699.00 | | 4 865 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 643.00 | 382 643.00 | | 382 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 631.00 | 409 631.00 | | 409 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
UP Prêts | 2 277.00 | 1 827.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 376 800.00 | | | 376 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 303 076.00 | | | 303 076.00 |
VC Groupe et associés | 305 318.00 | | | 305 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VP Divers | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 167.00 | 1 069 401.00 | 1 766.00 | 1 071 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 229.00 | 5 789 229.00 | | 5 789 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |