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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 2 238 791.00 | | 2 238 791.00 | 2 238 791.00 |
AN Terrains | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
AP Constructions | 289 480.00 | 83 681.00 | 205 799.00 | 289 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 227.00 | 11 478.00 | 1 749.00 | 13 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 118.00 | 145 831.00 | 60 287.00 | 206 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 819.00 | 3 444.00 | 40 374.00 | 43 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 678.00 | 247 591.00 | 2 573 087.00 | 2 820 678.00 |
BT Marchandises | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
BZ Autres créances | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 223 505.00 | | 223 505.00 | 223 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 466.00 | | 486 466.00 | 486 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 144.00 | 247 591.00 | 3 059 553.00 | 3 307 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 900.00 | 13 075.00 | | 155 900.00 |
DH Report à nouveau | 295 578.00 | 237 338.00 | | 295 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 371.00 | 201 065.00 | | 201 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 848.00 | 2 010 478.00 | | 2 211 848.00 |
DP Provisions pour risques | 6 659.00 | 13 664.00 | | 6 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 659.00 | 13 664.00 | | 6 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 770.00 | 687 980.00 | | 597 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 931.00 | 192 049.00 | | 180 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 452.00 | 59 799.00 | | 61 452.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 1 495.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 045.00 | 989 174.00 | | 841 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 553.00 | 3 013 316.00 | | 3 059 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 245.00 | 433 890.00 | | 370 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 246.00 | | 13 662.00 | 2 860 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 230.00 | 45 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 230.00 | 2 820 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 533 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 948.00 | | | 2 241 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 671.00 | | 13 476.00 | 537 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 626.00 | | 186.00 | 80 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 354.00 | 31 256.00 | 3 463.00 | 216 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 197.00 | 31 256.00 | 3 463.00 | 213 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 819.00 | 40 465.00 | | 43 819.00 |
UX Autres créances clients | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 472.00 | 126 672.00 | 332 042.00 | 597 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 235.00 | 182 881.00 | 3 354.00 | 186 235.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 045.00 | 370 245.00 | 332 042.00 | 841 045.00 |