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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 2 238 791.00 | | 2 238 791.00 | 2 238 791.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 151 299.00 | 75 681.00 | 75 617.00 | 151 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 11 844.00 | 683.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 881.00 | 170 694.00 | 47 187.00 | 217 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | 2 769.00 | 10 135.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 374.00 | 264 145.00 | 2 374 228.00 | 2 638 374.00 |
BT Marchandises | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BZ Autres créances | 193 429.00 | | 193 429.00 | 193 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 262.00 | 20.00 | 7 241.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 410 117.00 | | 410 117.00 | 410 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 957.00 | 20.00 | 791 936.00 | 791 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 332.00 | 264 166.00 | 3 166 165.00 | 3 430 332.00 |
CU Autres participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
DH Report à nouveau | 638 016.00 | 496 948.00 | | 638 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 137.00 | 141 068.00 | | 78 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 053.00 | 2 352 916.00 | | 2 431 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 869.00 | 471 048.00 | | 439 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 667.00 | 13 572.00 | | 27 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 736.00 | 203 130.00 | | 216 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 432.00 | 57 654.00 | | 48 432.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 891.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 112.00 | 746 297.00 | | 735 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 165.00 | 3 105 872.00 | | 3 166 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 047.00 | | 11 973.00 | 2 841 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 646.00 | | 14 719.00 | 46 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 646.00 | 168 000.00 | 2 638 375.00 | 46 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 000.00 | 381 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 948.00 | | | 2 241 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 944.00 | | 11 763.00 | 537 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 155.00 | | 210.00 | 61 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 232.00 | 25 169.00 | 36 025.00 | 272 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 075.00 | 25 169.00 | 36 025.00 | 269 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 776.00 | 14.00 | | 2 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | 14.00 | 6 659.00 | 9 435.00 |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 736.00 | 216 736.00 | | 216 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 870.00 | 82 475.00 | 277 357.00 | 439 870.00 |
VI Groupe et associés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 205.00 | | | 447 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 800.00 | | | 470 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 497.00 | 259 592.00 | 12 905.00 | 272 497.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 112.00 | 377 718.00 | 277 357.00 | 735 112.00 |