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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 2 238 791.00 | | 2 238 791.00 | 2 238 791.00 |
AP Constructions | 152 810.00 | 103 855.00 | 48 954.00 | 152 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 341.00 | 16 391.00 | 2 950.00 | 19 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 507.00 | 173 004.00 | 76 502.00 | 249 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | 2 769.00 | 3 453.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 644.00 | 299 177.00 | 2 372 466.00 | 2 671 644.00 |
BT Marchandises | 158 898.00 | | 158 898.00 | 158 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
BZ Autres créances | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 262.00 | 153.00 | 7 108.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 385 468.00 | | 385 468.00 | 385 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 396.00 | 153.00 | 741 242.00 | 741 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 040.00 | 299 331.00 | 3 113 709.00 | 3 413 040.00 |
CU Autres participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
DH Report à nouveau | 805 157.00 | 766 859.00 | | 805 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 932.00 | 38 298.00 | | 63 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 990.00 | 2 520 057.00 | | 2 583 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 890.00 | 306 695.00 | | 230 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 99 429.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 820.00 | 179 684.00 | | 199 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 757.00 | 50 689.00 | | 64 757.00 |
EA Autres dettes | 28 529.00 | 41 662.00 | | 28 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 718.00 | 678 160.00 | | 529 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 709.00 | 3 198 218.00 | | 3 113 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 868.00 | 447 270.00 | | 370 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 647.00 | | 7 997.00 | 2 663 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 947.00 | | | 2 241 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 662.00 | | 7 997.00 | 413 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 919.00 | 25 488.00 | | 270 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 762.00 | 25 488.00 | | 267 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116.00 | 37.00 | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 37.00 | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 37.00 | | 2 885.00 |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 890.00 | 72 040.00 | 158 849.00 | 230 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 860.00 | 122 860.00 | | 122 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 990.00 | 189 767.00 | 6 223.00 | 195 990.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 718.00 | 370 868.00 | 158 849.00 | 529 718.00 |