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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 2 238 791.00 | | 2 238 791.00 | 2 238 791.00 |
AN Terrains | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
AP Constructions | 294 977.00 | 100 361.00 | 194 616.00 | 294 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 11 311.00 | 1 216.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 118.00 | 157 403.00 | 48 715.00 | 206 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 391.00 | 2 770.00 | 56 622.00 | 59 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 047.00 | 275 002.00 | 2 566 046.00 | 2 841 047.00 |
BT Marchandises | 123 403.00 | | 123 403.00 | 123 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
BZ Autres créances | 118 794.00 | | 118 794.00 | 118 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 263.00 | 6.00 | 7 256.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 225 344.00 | | 225 344.00 | 225 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 833.00 | 6.00 | 539 827.00 | 539 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 880.00 | 275 008.00 | 3 105 872.00 | 3 380 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
DH Report à nouveau | 496 948.00 | 295 578.00 | | 496 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 068.00 | 201 371.00 | | 141 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 916.00 | 2 211 848.00 | | 2 352 916.00 |
DP Provisions pour risques | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 049.00 | 597 770.00 | | 471 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 180 931.00 | | 203 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 654.00 | 61 452.00 | | 57 654.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 297.00 | 841 045.00 | | 746 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 872.00 | 3 059 553.00 | | 3 105 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 089.00 | 370 245.00 | | 359 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 678.00 | | 24 459.00 | 2 820 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 389.00 | 61 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 2 841 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 537 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 948.00 | | | 2 241 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 147.00 | | 5 497.00 | 533 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 583.00 | | 18 962.00 | 45 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 147.00 | 28 785.00 | 700.00 | 244 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 990.00 | 28 785.00 | 700.00 | 240 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 203 131.00 | | 203 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
UX Autres créances clients | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 800.00 | 83 591.00 | 306 262.00 | 470 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 672.00 | | | 126 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VP Divers | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 214.00 | 243 214.00 | | 243 214.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 297.00 | 359 089.00 | 306 262.00 | 746 297.00 |