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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 209.00 | 15 291.00 | 4 918.00 | 20 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 319.00 | | 496 319.00 | 496 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 361.00 | 15 291.00 | 3 836 069.00 | 3 851 361.00 |
BZ Autres créances | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CF Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 028.00 | 15 291.00 | 3 893 737.00 | 3 909 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496 167.00 | | | 496 167.00 |
CU Autres participations | 3 334 832.00 | | 3 334 832.00 | 3 334 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 032.00 | 2 085 010.00 | | 2 360 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 887.00 | 275 021.00 | | 314 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 918.00 | 2 789 032.00 | | 3 103 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 033.00 | 824 292.00 | | 731 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 6 660.00 | | 7 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 818.00 | 881 726.00 | | 789 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 737.00 | 3 670 758.00 | | 3 893 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 188.00 | 154 710.00 | | 158 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 137.00 | -10 844.00 | | -7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 518.00 | 300 831.00 | | 340 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 631.00 | 25 809.00 | | 25 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 887.00 | 275 021.00 | | 314 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 957.00 | | 269 404.00 | 3 581 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 561 747.00 | | 269 404.00 | 3 561 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 4 042.00 | | 11 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | 4 042.00 | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 319.00 | 496 167.00 | | 496 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 016.00 | 95 386.00 | 409 255.00 | 727 016.00 |
VI Groupe et associés | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 040.00 | 551 888.00 | 152.00 | 552 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 818.00 | 158 188.00 | 409 255.00 | 789 818.00 |