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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 734.00 | | 671 734.00 | 671 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 775.00 | 20 209.00 | 4 396 566.00 | 4 416 775.00 |
BZ Autres créances | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CF Disponibilités | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 644.00 | 20 209.00 | 4 483 435.00 | 4 503 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671 582.00 | | | 671 582.00 |
CU Autres participations | 3 724 832.00 | | 3 724 832.00 | 3 724 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360 437.00 | 3 317 312.00 | | 3 360 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 609.00 | 43 125.00 | | 255 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 046.00 | 3 789 437.00 | | 4 045 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 653.00 | 330 857.00 | | 223 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 435.00 | 208 435.00 | | 208 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 860.00 | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 388.00 | 617 956.00 | | 438 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 435.00 | 4 407 393.00 | | 4 483 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 652.00 | 395 580.00 | | 325 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -940.00 | -2 318.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 734.00 | 60 238.00 | | 269 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 125.00 | 17 113.00 | | 14 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 609.00 | 43 125.00 | | 255 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 145.00 | | 79 631.00 | 4 337 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 416 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 936.00 | | 79 631.00 | 4 316 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 734.00 | 671 582.00 | 152.00 | 671 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 375.00 | 109 639.00 | 112 736.00 | 222 375.00 |
VI Groupe et associés | 208 435.00 | 208 435.00 | | 208 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 275.00 | 752 123.00 | 152.00 | 752 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 388.00 | 325 652.00 | 112 736.00 | 438 388.00 |