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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 209.00 | 19 293.00 | 916.00 | 20 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 354.00 | | 594 354.00 | 594 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 949 396.00 | 19 293.00 | 3 930 102.00 | 3 949 396.00 |
BZ Autres créances | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 467.00 | 19 293.00 | 4 019 173.00 | 4 038 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 202.00 | | | 594 202.00 |
CU Autres participations | 3 334 832.00 | | 3 334 832.00 | 3 334 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 674 918.00 | 2 360 032.00 | | 2 674 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 065.00 | 314 887.00 | | 223 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 983.00 | 3 103 918.00 | | 3 326 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 123.00 | 731 033.00 | | 635 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 7 796.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 215.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 190.00 | 789 818.00 | | 692 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 173.00 | 3 893 737.00 | | 4 019 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 640.00 | 158 188.00 | | 158 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 287.00 | -7 137.00 | | -6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 576.00 | 340 518.00 | | 247 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 511.00 | 25 631.00 | | 24 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 065.00 | 314 887.00 | | 223 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 361.00 | | 98 035.00 | 3 851 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 949 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 151.00 | | 98 035.00 | 3 831 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 291.00 | 4 002.00 | | 15 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 291.00 | 4 002.00 | | 15 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 354.00 | 594 202.00 | | 594 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 630.00 | 98 080.00 | 420 814.00 | 631 630.00 |
VI Groupe et associés | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 386.00 | | | 95 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 241.00 | 680 089.00 | 152.00 | 680 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 190.00 | 158 640.00 | 420 814.00 | 692 190.00 |