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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 739.00 | | 906 739.00 | 906 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 780.00 | 20 209.00 | 4 241 571.00 | 4 261 780.00 |
BZ Autres créances | 175 301.00 | | 175 301.00 | 175 301.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 829.00 | | 177 829.00 | 177 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 609.00 | 20 209.00 | 4 419 400.00 | 4 439 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906 587.00 | | | 906 587.00 |
CU Autres participations | 3 334 832.00 | | 3 334 832.00 | 3 334 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 3 027 169.00 | 2 822 909.00 | | 3 027 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 218.00 | 279 335.00 | | 365 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 387.00 | 3 531 244.00 | | 3 821 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 116.00 | 536 517.00 | | 435 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 882.00 | 103 328.00 | | 155 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 7 280.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 013.00 | 647 330.00 | | 598 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 400.00 | 4 178 574.00 | | 4 419 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 010.00 | 214 629.00 | | 269 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590.00 | -4 885.00 | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 693.00 | 301 941.00 | | 385 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 475.00 | 22 606.00 | | 20 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 218.00 | 279 335.00 | | 365 218.00 |