| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 104.00 | | 982 104.00 | 982 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 145.00 | 20 209.00 | 4 316 936.00 | 4 337 145.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 603.00 | 20 209.00 | 4 407 393.00 | 4 427 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 981 952.00 | | | 981 952.00 |
CU Autres participations | 3 334 832.00 | | 3 334 832.00 | 3 334 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 3 317 312.00 | 3 027 169.00 | | 3 317 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 125.00 | 365 218.00 | | 43 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 437.00 | 3 821 387.00 | | 3 789 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 857.00 | 435 116.00 | | 330 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 435.00 | 155 882.00 | | 208 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 810.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 804.00 | 205.00 | | 71 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 956.00 | 598 013.00 | | 617 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 393.00 | 4 419 400.00 | | 4 407 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 580.00 | 269 010.00 | | 395 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 318.00 | -1 590.00 | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 238.00 | 385 693.00 | | 60 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 113.00 | 20 475.00 | | 17 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 125.00 | 365 218.00 | | 43 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 780.00 | | 75 365.00 | 4 261 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241 571.00 | | 75 365.00 | 4 241 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 104.00 | 981 952.00 | 152.00 | 982 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 003.00 | 106 627.00 | 222 376.00 | 329 003.00 |
VI Groupe et associés | 208 435.00 | 208 435.00 | | 208 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 224.00 | 983 072.00 | 152.00 | 983 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 956.00 | 395 580.00 | 222 376.00 | 617 956.00 |