| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 918.00 | | 824 918.00 | 824 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 959.00 | 20 209.00 | 4 159 750.00 | 4 179 959.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 784.00 | 20 209.00 | 4 178 574.00 | 4 198 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 766.00 | | | 824 766.00 |
CU Autres participations | 3 334 832.00 | | 3 334 832.00 | 3 334 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 2 822 909.00 | 2 674 918.00 | | 2 822 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 335.00 | 223 065.00 | | 279 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 244.00 | 3 326 983.00 | | 3 531 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 517.00 | 635 123.00 | | 536 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 328.00 | 50 775.00 | | 103 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 6 088.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 330.00 | 692 190.00 | | 647 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 574.00 | 4 019 173.00 | | 4 178 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 629.00 | 158 640.00 | | 214 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 885.00 | -6 287.00 | | -4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 941.00 | 247 576.00 | | 301 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 606.00 | 24 511.00 | | 22 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 335.00 | 223 065.00 | | 279 335.00 |