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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 519.00 | 51 490.00 | 98 029.00 | 149 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 271.00 | 54.00 | 3 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 077.00 | | 97 077.00 | 97 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 363.00 | 54 760.00 | 195 602.00 | 250 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 682.00 | 54 760.00 | 289 921.00 | 344 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DH Report à nouveau | -83 338.00 | | | -83 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | -54 349.00 | | | -54 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 270.00 | | | 344 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 921.00 | | | 289 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 270.00 | | | 344 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 949.00 | 478.00 | 270 427.00 | 269 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 949.00 | 478.00 | 270 427.00 | 269 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 907.00 | | | -21 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 865.00 | | | 384 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 115.00 | | | 374 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 283.00 | | 110 532.00 | 173 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 452.00 | 250 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 452.00 | 149 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 518.00 | | 13 453.00 | 169 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | 97 077.00 | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 2.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 663.00 | 27 332.00 | 3 235.00 | 30 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 504.00 | 27 221.00 | 3 235.00 | 27 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 112.00 | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VB T. V. A. | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 281 075.00 | 281 075.00 | | 281 075.00 |
VP Divers | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 235.00 | 86 793.00 | 442.00 | 87 235.00 |
VW T.V.A. | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 270.00 | 344 270.00 | | 344 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 981.00 | | | 76 981.00 |