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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 535.00 | 39 113.00 | 108 422.00 | 147 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 190.00 | 42 437.00 | 109 752.00 | 152 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CF Disponibilités | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 552.00 | | 115 552.00 | 115 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 742.00 | 42 437.00 | 225 305.00 | 267 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DH Report à nouveau | -72 434.00 | | | -72 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DL TOTAL (I) | -34 385.00 | | | -34 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 279.00 | | | 173 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 247.00 | 628.00 | 502 875.00 | 502 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 247.00 | 628.00 | 502 875.00 | 502 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 316.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 387.00 | | | 514 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 577.00 | | | 494 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 369.00 | | 111 823.00 | 148 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 002.00 | | 152 190.00 | 108 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 002.00 | | 3 325.00 | 108 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 712.00 | | 111 823.00 | 35 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 121.00 | 29 316.00 | | 13 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 29 316.00 | | 9 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 405.00 | 90 075.00 | 1 330.00 | 91 405.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 689.00 | 259 689.00 | | 259 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ST Autres comptes | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
YT Sous‐traitance | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |