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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 712.00 | 9 797.00 | 25 915.00 | 35 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 369.00 | 13 121.00 | 135 247.00 | 148 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 123.00 | 13 121.00 | 209 002.00 | 222 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DH Report à nouveau | -72 589.00 | | | -72 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | -54 194.00 | | | -54 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 822.00 | | | 197 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 196.00 | | | 263 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 196.00 | | | 263 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 414.00 | | 345 414.00 | 345 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 414.00 | | 345 414.00 | 345 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 861.00 | | | 134 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 317.00 | | | -6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 229.00 | | | 487 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 075.00 | | | 487 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 363.00 | | 19 381.00 | 250 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 375.00 | 148 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 305.00 | 35 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 519.00 | | 7 498.00 | 149 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 402.00 | | 10 925.00 | 100 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 958.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 760.00 | 26 955.00 | 68 594.00 | 54 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 490.00 | 26 901.00 | 68 594.00 | 51 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 54.00 | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 197 822.00 | 197 822.00 | | 197 822.00 |
VP Divers | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 854.00 | 72 524.00 | 1 330.00 | 73 854.00 |
VW T.V.A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 196.00 | 263 196.00 | | 263 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YT Sous‐traitance | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |